Қосымша мәлімет*Тарифтерге брокер мен номиналды ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын тұлғалардың комиссиялық алымдары кірмейді, оның ішінде: "Қазақстан қор биржасы" АҚ, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ, Astana International Exchange, AIX Central Securities Depositary, кастодиан және бағалы қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушылары, шетелдік есеп айырысу ұйымдары, шетелдік кастодиандар, шетелдік қарсы тараптар. Сонымен қатар, Клиенттің тапсырмаларын орындауға байланысты шығындар да тарифтерге кірмейді және нақты көрсетілген қызметтер бойынша жеке есептеледі.
Акцияларды сатып алу/сату бойынша мәміленің көлемі келесі формула бойынша есептеледі: бағалы қағаздың бағасы x акциялар саны
Облигацияларды сатып алу/сату операциясының көлемі келесі формула бойынша есептеледі: (таза баға (номиналды %-бен) + жинақталған сыйақы (номиналды %-бен)) х номиналды құны х саны х айырбастау мөлшерлемесі (параметрлеріне байланысты транзакция)
РЕПО операциясы бойынша кіріс/шығын сомасы келесі формула бойынша есептеледі: ашылу көлемі мен жабылу көлемі арасындағы абсолютті айырма
Халықаралық нарықта операцияларды жүзеге асыру кезінде кастодиан банк мыналар үшін комиссиялық алымдар алады:
- халықаралық мәміле бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру (аудару үшін);
- халықаралық мәміле бойынша валютаны айырбастау;
- халықаралық мәміле бойынша бағалы қағаздарды айырбастау (ADR, GDR жергілікті бағалы қағаздарға).
Бұл комиссияларды банк белгілейді және Клиент жеке төлейді.
Сауда-саттық бойынша Брокердің комиссиясы Клиенттің бір тапсырысы шеңберінде орындалған сауда-саттық негізінде есептеледі.
**Мұрагерлік істер аясында тариф тек мұраға қалған қаржы құралдарын мұрагерлердің шоттарына есепке алу үшін ғана алынады.
***Брокер қаржы құралын дематериализациялау/материализациялау операциясын өз қалауы бойынша жүргізуден бас тартуға құқылы. Нарықтық құн операция жасалған күнгі KASE, AIX, Bloomberg ресми дереккөздеріне сәйкес есептеледі. Қаржы құралын нарықтық бағалау мүмкін болмаған жағдайда — мысалы, дефолттардың болмауы, өтімділіктің төмендігі, делистинг, дефолт немесе басқа да жағдайлар — бір қаржы құралының нарықтық құны сол құрал шығарылған валютада 1 (бір) ретінде есептеледі.
****Корпоративтік оқиғаларға қатысқан кезде туындайтын комиссиялық алымдар Клиент тарапынан жеке төленеді.
***** Консалтингтік қызметтер туралы келісімде қарастырылған шарттарға сәйкес келетін клиенттер қолдана алады.
Басқарманың 2025 жылғы 30 сәуірдегі шешімімен бекітілген.
